公告日期：2024-03-30

深圳市福永水质净化厂 BOT 特许经营项目资产组可回收价值资产评估报告

目 录

声 明...... 1
资产评估报告摘要...... 2
资产评估报告正文...... 3一、委托人、产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况3
二、评估目的...... 5
三、评估对象和评估范围...... 6
四、价值类型及其定义...... 19
五、评估基准日...... 20
六、评估依据...... 20
七、评估方法...... 22
八、评估程序实施过程和情况...... 28
九、评估假设...... 29
十、评估结论...... 30
十一、特别事项说明...... 31
十二、资产评估报告使用限制说明...... 33
十三、资产评估报告日...... 33

深圳市福永水质净化厂 BOT 特许经营项目资产组可回收价值资产评估报告 1

声 明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

三、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制及其对评估结论的影响。
四、资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

五、评估对象涉及的收益预测及相关资料由委托人、产权持有单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

六、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

富国基金管理有限公司发行的公开募集基础设施证券

投资基金年报所涉及的深圳市福永水质净化厂

BOT 特许经营项目可回收价值

资产评估报告正文

天兴评报字（2024）第 0564 号

富国基金管理有限公司：

北京天健兴业资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法，按照必要的评估程序，对富国基金管理有限公司拟出具公开募集基础设施证券投资基金年报所涉及的深圳市福永水质净化厂BOT特许经营项目资产组在2023年12月31日的可回收价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托人、产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况

本次评估的委托人为富国基金管理有限公司，产权持有单位为深圳首创水务有限责任公司。

（一）委托人概况

1.注册登记情况

名 称：富国基金管理有限公司（简称：“富国基金”或“公募基金管理人”）
统一社会信用代码：91310000710924515X

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座27-30 层

经营住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座27-30 层

法定代表人：裴长江

注册资本：52,000.00 万元人民币

成立日期：1999 年 4 月 13 日

营业期限：1999 年 4 月 13 日至不约定期限

深圳市福永水质净化厂 BOT 特许经营项目资产组可回收价值资产评估报告 ……
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