公告日期：2024-06-25

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2024年第一次
分红公告

公告送出日期：2024年06月25日

1 公告基本信息

基金名称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证

券投资基金

基金简称 浙商沪杭甬REIT

基金主代码 508001

基金合同生效日 2021年06月07日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公

开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募

集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上

公告依据 海证券交易所公开募集基础设施证券投资基

金（REITs）业务指南第2号——存续业务》等

法律法规有关规定以及《浙商证券沪杭甬杭徽

高速封闭式基础设施证券投资基金基金合同》

和《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施

证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月31日

基准日基金份额净 6.8779

值（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分

益分配 配利润（单位:人民 453,960,442.16

基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 453,950,000

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 9.079
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第一次分红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据2023年年度报告，本次分配约占基准日公募REITs可供分配金额453960442.16的99.9977%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
3、至本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程

项目 金额 备注

本期合并净利润 37,656,138.67

本期折旧和摊销 480,227,190.99

本期利息支出 13,646,672.27

本期所得税费用 -

本期息税折旧及摊销前利 531,530,001.93

润
调减项

1. 应收和应付项目的变动 -27,890,014.24

2. 支付的利息 -13,646,672.27

3. 偿还流动资金 -8,000,000.00

4. 资本性支出 -28,032,873.26

本期可供分配金额 453,960,442.16

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月27日

除息日 2024年06月28日(场 2024年06月27日(场

内) 外)

现金红利发放日 2024年07月03日(场 2024年07月01日(场

内) 外)

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