公告日期：2023-06-13

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2023年第一次
分红的公告
公告送出日期： 2023年06月13日
1 公告基本信息
基金名称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证
券投资基金
基金简称 浙商沪杭甬REIT
基金主代码 508001
基金合同生效日 2021年06月07日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公
开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募
集基础设施证券投资基金指引（试行） 》《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上
海证券交易所公开募集基础设施证券投资基
金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》
等法律法规有关规定以及《浙商证券沪杭甬杭
徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》和《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础
设施证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022年12月31日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净
值（单位:人民币元） 7.4327
基准日基金可供分
配利润（单位:人民
币元）
315,087,383.59
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位:人民币
元）
-本次分红方案（单位:元/10份
基金份额） 6.301
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第一次分红
注：
1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据2022年年度报告，本次分配占基准日公募REITs可供分配金额315,087,383.59的
99.99%。
3、至本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程
项目 金额(元) 备注
本期合并净利润 -94,523,156.35
本期折旧和摊销 471,313,591.38
本期利息支出 15,712,355.47
本期所得税费用 4,482,733.28
本期息税折旧及摊销前利润 396,985,523.78
调增项
1. 尚未分配的2021年可供分配
金额 10,877,021.15
2. 应收和应付项目的变动 4,499,540.83
调减项
1. 支付的利息 -15,878,305.52 -
2. 偿还流动资金 -8,000,000.00
本期实际偿还流动资金
1.5亿元，其中： 800万
元为永久性偿还，因此
在可供分配金额中调
减，剩余1.42亿元计划
在四季度重新借入，因
此未在可供分配金额中
调减
3. 资本性支出 -73,396,396.65 -
本期可供分配金额 315,087,383.59
2 与分红相关的其他信息权益登记日 2023年06月15日
除息日 2023年06月16日(场内) 2023年06月15日(场外)
现金红利发放日 2023年06月21日(场内) 2023年06月19日(场外)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有
人
红利再投资相关事项的
说明
本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投
资。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财
政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所
得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者
分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费
注：场内现金红利发放日为2023年06月21日，场外现金红利发放日为2023年06月19日。
3 其他需要提示的事项
权益分派期间（2023年6月13日至2023年6月15日）暂停跨系统转托管业务。
4 相关机构联系方式
投资者可访问本基金管理人的网站（www.stocke.com.cn) 或拨打客户服务电话
（95345）咨询相关情况。
5 风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金
的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表
未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江浙商证券资产管理有限公司
2023年06月13日

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