公告日期：2024-01-19

华安张江产业园封闭式基础设施证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 华安张江产业园 REIT

场内简称 张江 REIT(扩位简称:华安张江产业园 REIT)

基金主代码 508000

交易代码 508000

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 960,326,121.00 份

基金合同存续期 35 年

基金份额上市的证券交 上海证券交易所

易所

上市日期 2021 年 6 月 21 日

投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通
过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股

权，最终取得相关基础设施项目完全所有权。本基金在严格控制
风险的前提下，通过积极主动的投资管理和运营管理，努力提升
基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值，力争为基金
份额持有人提供相对稳定的回报。

投资策略 本基金主要投资于优质园区类基础设施项目资产，在严格控制风
险的前提下，通过积极主动的投资管理和运营管理，努力提升基

础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值，力争为基金份
额持有人提供相对稳定的回报。

业绩比较基准 不适用

风险收益特征 本基金为基础设施证券投资基金，存续期内主要投资于基础设施
资产支持证券，以获取基础设施运营收益并承担基础设施资产价
格波动，其预期风险与收益高于债券型基金和货币型基金，低于
股票型基金。

基金收益分配政策 本基金收益分配采取现金分红方式。在符合有关基金分配条件的
前提下，每年至少收益分配一次。本基金应当将不低于合并后基
金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。若基金合
同生效不满 3 个月可不进行收益分配。每一基金份额享有同等分
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