公告日期：2024-01-04

华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金

关于二零二三年末基础设施项目经营情况进展的公告
一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 华安张江产业园 REIT

公募 REITs 代码 508000

公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金合同更新生效日 2023 年 6 月 2 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设
施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础
设施证券投资基金业务办法（试行）》《上海证券交易
公告依据 所公开募集基础设施证券投资基金规则适用指引第 5
号——临时报告（试行）》以及《华安张江产业园封闭
式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业
园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文
件。

注：自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江
产业园封闭式基础设施证券投资基金。
二、基础设施项目经营进展及影响

本基金 2024 年 1 月 3 日二级市场收盘价 2.371 元/份，连续 2 个交易日累
计跌幅 9.12%。为充分保障投资者权益，披露近期经营进展情况和投资者影响情况。

（一）经营进展情况

本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的。结合本基金
2023 年 12 月 27 日发布的《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金关于
二零二三年第四季度基础设施项目经营情况进展的公告》及后续进展，截至 2023
年 12 月 31 日，本基金整体签约率1较 2023 年 12 月 26 日无变化，整体出租率进
一步提升至72.00%，其中张江光大园出租率为 80.68%，张润大厦出租率为 63.31%，1 签约率=（已签约尚未起租面积+已起租面积）/可出租面积*100%

整体出租率较 2023 年三季度末提升超 4 个百分点、较 2023 年 12 月 26 日提升
超 1 个百分点。

（二）基金份额持有人权益的影响

根据基金管理人于 2023 年 7 月 24 日发布《关于华安张江产业园封闭式基础
设施证券投资基金哲库科技提前退租事项的进展公告》，相关方将就本基金自
2023 年 6 月 7 日至 2024 年 7 月 31 日期间因哲库科技退租产生的相关损失进行
赔偿，有效缓释因哲库科技提前退租对基础设施项目现金流造成的不利影响。
三、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》预测的 2023 年度可供分配金额为124,831,826.60 元。本基金已发行份额 96,032.6121 万份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

投资者在 2024 年 1 月 3 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为
当天收盘价 2.371 元/份，该投资者的 2023 年度净现金流分派率预测值=124,831,826.60/(2.371×960,326,121）=5.48%

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的 2023 年可供分配金额系根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》
披露的预测数据予以假设，该预测金额假设本基金于 2023 年 1 月 1 日已完成扩
募及对新购入基础设施项目的收购，不代表本基金实际年度的可供分配金额。

2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
四、后续应对措施

1、为继续提升本基金基础设施项目的出租率，本基金原始权益人同运营管
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