公告日期:2020-03-03
广发中证医疗指数分级证券投资基金可能
发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当广发中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额——广发医疗份额(场内简称:医疗分级;场内代码 502056)的基金份额参考净值大于 1.5000 元时,广发医疗份额、
广发医疗 A 份额(场内简称:医疗 A;场内代码 502057)、广发医疗 B 份额(场内简称:医疗 B;场内代
码 502058)将进行不定期份额折算。
截至 2020 年 3 月 2 日收盘,广发医疗份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,
提请投资者密切关注广发医疗份额近期基金份额净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:
1、相对于广发医疗份额,本基金广发医疗 A 份额(场内简称:医疗 A;场内代码 502057)为预期风险、收益相对较低的子份额。在因广发医疗份额的基金份额净值大于 1.5000 元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前广发医疗 A 份额超出 1.0000 元的部分将折算为广发医疗份额,即不定期份额折算前的广发医疗 A 份额持有人在不定期份额折算后将持有广发医疗 A 份额和广发医疗份额。因此,原广发医疗 A 份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
2、相对于广发医疗份额,本基金广发医疗 B 份额(场内简称:医疗 B;场内代码 502058)为预期风险、收益相对较高的子份额。在因广发医疗份额的基金份额净值大于 1.5000 元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前广发医疗 B 份额超出 1.0000 元的部分将折算为广发医疗份额,即份额折算前的广发医疗 B 份额持有人在份额折算后将持有广发医疗 B 份额与广发医疗份额。因此,原广发医疗 B 份额的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过折算,广发医疗 B 份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平,高于折算前的杠杆倍数。
3、由于广发医疗份额、广发医疗 A 份额、广发医疗 B 类......
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