公告日期:2021-01-05
关于长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金份额转换结果的公告
根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》约定,长盛
中证全指证券公司指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业
务的指导意见》等法律法规规定终止长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公
司 B 份额的运作,无需召开基金份额持有人大会。据此,基金管理人已于 2020
年 12 月 2 日在规定媒介发布《长盛基金管理有限公司关于长盛中证全指证券公
司指数分级证券投资基金之长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B
份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,并向上海证券交易所申请长
盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的两类子份额退市。
根据上述公告,基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折算基准日,
对在该日登记在册的长盛中证证券公司份额(场内简称:券商分级,基金代码:
502053)、长盛中证证券公司 A 份额(场内简称:券商 A,基金代码: 502054)
及长盛中证证券公司 B 份额(场内简称:券商 B,基金代码: 502055) 办理折算、
转换业务,现将转换结果公告如下:
一、基金份额折算、 转换结果
(一) 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额折算为长盛中证
证券公司份额的场内份额,具体结果如下表所示:
转换前基金份额类别 转换前基金份额数量
(份)
转换后基金份额类别 转换后基金份额数量
(份)
长盛中证证券公司 A
份额
11,767,167.00 长盛中证证券公司份
额的场内份额
10,745,107.00
长盛中证证券公司 B
份额
11,767,167.00 长盛中证证券公司份
额的场内份额
12,789,217.00
(二) 长盛中证证券公司份额的场内份额、场外份额分别转换为长盛中证全
指证券公司指数证券投资基金(LOF) 的场内份额、场外份额,具体结果如下表
所示:
转换前基金份额类别 转换前基金份额数量
(份)
转换后基金份额类别 转换后基金份额数量
(份)
长盛中证证券公司份
额的场内份额
30,283,855.00 长盛中证全指证券公
司指数证券投资基金
(LOF) 场内份额
30,283,855.00
长盛中证证券公司份
额的场外份额
241,700,702.74 长盛中证全指证券公
司指数证券投资基金
(LOF) 场外份额
241,700,702.74
注:待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后,基金份额
持有人可查询经登记机构确认的转换后的基金份额。 长盛中证证券公司 A 份额与
长盛中证证券公司 ......
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