公告日期:2018-09-11
上证公告(基金)【2018】090 号
截至 2018 年 9 月 10 日收盘,长盛中证全指证券公司分级 B 类份额
(证券简称:券商 B;证券代码 502055)的基金份额参考净值已跌至
0.250 元以下,达到基金合同约定的不定期份额折算条件,长盛中证全
指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称本基金)将以 2018 年
9 月 11 日为不定期折算基准日办理份额折算业务。
长盛中证全指证券公司分级 A 类份额(证券简称:券商 A;证券代码
502054)、长盛中证全指证券公司分级 B 类份额(证券简称:券商 B;
证券代码 502055)将于 2018 年 9 月 11 日上午 9:30-10:30 停牌一小
时,并于 2018 年 9 月 11 日上午 10:30 复牌。
长盛中证全指证券公司分级基础份额(证券简称:券商分级;证券代
码 502053)、长盛中证全指证券公司分级 A 类份额(证券简称:券商
A;证券代码 502054)、长盛中证全指证券公司分级 B 类份额(证券
简称:券商 B;证券代码 502055)2018 年 9 月 12 日全天停牌,并于
2018 年 9 月 13 日开盘复牌。
基金份额折算期间的基金业务办理:
(一)不定期折算基准日(即 2018 年 9 月 11 日),本基金暂停办理
申购、赎回、转托管、配对转换业务;券商 A 份额、券商 B 份额将于
当日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于上午 10:30 复牌。当日晚间,
基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
(二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即 2018 年 9 月 12 日),
本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,券商分级、券
商 A、券商 B 份额全天暂停交易。当日,本基金登记机构及基金管理
人为基金份额持有人办理份额登记确认。
(三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即 2018 年 9 月 13 日),
基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账
户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对
转换、二级市场交易业务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海证券交易所
2018 年 9 月 11 日
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