公告日期：2021-01-05

易方达基金管理有限公司关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公
司分级B类份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定
了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发
布《易方达基金管理有限公司关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额
终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020 年 12 月 29 日发
布《易方达基金管理有限公司关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折
算基准日，对该日登记在册的易方达证券公司分级 A 类份额（场内简称：证券 A，基金代码：502011）和易方达证券公司分级 B 类份额（场内简称：证券 B，基金代码：502012）办理向场内易方达证券公司份额（场内简称：证券 LOF，基金代码：502010）折算的业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证券公司分级 B 类份
额经折算后产生的新增场内易方达证券公司份额数取整计算（最小单
位为 1 份），不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为 1
份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比例保留至小数点后第 6 位，小数点第 6 位以后的部分四舍五入，具体结果如下表所示：

折算前基 折算前份额数 折算后基 折算后份额数
金份额名 量（份） 折算比例 金份额名 量（份）

称 称

易方达证

券公司分 66,425,117.00 49,881,079.00
级 A 类份 0.750937 场内易方

额 达证券公

易方达证 司份额

券公司分 66,425,117.00 82,969,156.00
级 B 类份 1.249063

额

2、折算完成后易方达证券公司份额数量如下：
折算前基金份 折算前基金份额 折算后基金份 折算后基金份额
额名称 数量（份） 额名称 数量（份）

场内易方达证 22,340,344.00 场内易方达证 155,190,579.00
券公司份额 券公司份额 （注 1）

场外易方达证 373,497,809.38 场外易方达证 373,497,809.38
券公司份额 券公司份额

注 1：该“折算后基金份额”为易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证券
公司分级 B 类份额经折算后产生的新增场内易方达证券公司份额与折算前场内
易方达证券公司份额的合计数。

二、重要提示

1、易方达证券公司分级 A 类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份额折算后，易方达证券公司分级 A 类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的场内易方达证券公司份额，由于易方达证券公司份额为跟踪中证全指证券公司指数的基金份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原易方达证券公司分级 A 类份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

易方达证券公司分级 B 类份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，易方达证券公司分级 B 类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的场内易方达证券公司份额，由于易方达证券公司份额为跟踪中证全指证券公司指数的基金份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原易方达证券公司分级 B 类份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失……
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