文 望京博格(转载请注明出处)
券商大涨,长期不买,观点不改
今天算是普涨了吧,北向资金净流入164亿,算是对a股增量资金的注入,也带动了部分情绪的缓解,交易量回到9000亿以上了。
这个周末的周报应该能心情轻松一点了。
券商今天领涨,有不少券商ETF都快涨停了。
博格没有单独配置大金融,今天应该是跑输了市场,不过好在配了30%的港股,今天恒生科技涨+2.89%、恒生医疗+2.73%,账户也不至于太难看。
虽然券商大涨,博格对于大金融的观点还是没变,一句“活跃资本市场”带来的上涨只是短线,降印花税、“T+0”也只是交易预期,哪怕真落地了,博格也觉得券商没有长期配置价值。
一来a股市场目前不具备快速上涨的大牛市条件,国家也不鼓励;二来我们对比美股来看,对方已经实行“T+0”交易多年,券商股的估值也不高。
以嘉信理财和高盛集团为例,估值也不过十几倍,对于长期的资产配置来说,券商不是一个好选择,博格还是倾向于大科技、医药和消费。
注意,这里说的是长期,短线你怎么炒都行,只要你能赚钱,博格自认没有短线操作的实力,也就不参与了。
销售冰点,对应情绪冰点
昨天喜胖看了一下新基的销售情况,没想到已经是从2021年至今的销售冰点。
感慨了一句市场销售的冰点,今天就大涨了。
截至昨天7月26日,7月合计新基才卖了25只,其中还有7只是债券,7只QDII。
4月还卖了120只呢!这个情绪急转而下太快了。
昨天有朋友留言问:这是底部的标志吗?
回答:底部标志,之一吧。
毕竟我们无法用一个单一指标就能判断出市场底部,但现在无疑是情绪底部了。
另外,上上周全后台、直播都在大骂“港股没有未来,全世界最烂市场”还历历在目,这几天似乎就变成了“还是港股有弹性”。
信仰是按天计算的,这种剧本感觉上演了太多次,但仍然次次都能成功,有趣。
如果a股是个说唱节目,90%的人都是callback奇才。
昨天wind上还有个基金热度:
军工的搜索排名列位第一,可能是短期资金想赌一个8.1节日,但是这几年的军工早就不是消息面炒作了,包括今天,军工和大盘依然反着走,如果没有点对军工的执念,真的是拿不住。
这几天博格在长春看航展,最大的感受是:免费的展览看的人是真的多。
不过真的希望各类航展可以再多办一些,让更多人,特别是青少年可以了解军工,大国重器需要年轻人的支撑和凝聚力。
今天又看了一下【正在发行】的新基。
截至今日,有52只基金正在发行期,其中仅有13只偏股混合,指数里股票型的有7只(4只指数增强),剩下32只都是债(中长期纯债、债券FOF、二级债基等等)
大概是知道主动股基卖不动,大家也就不发了。
市场温度今晚就不发了,反正周五了,等周报的时候再更新吧。
风险提示:以上所涉及标的不作推荐,也不构成对任何人的投资建议,股市有风险,入市需谨慎。