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发表于 2021-02-17 20:07:15 股吧网页版
这几个方向还有机会,量少速来


久违了朋友们,明天就要开盘了,相信大家一样跟我期待吧,毕竟整个外围市场全部大涨,而且很庆幸,继续做对了两件事情,第一件是场外悄悄盈继续在固定的周一定投发车日发车,方向上突出了港股、继续增加有色、券商军工的配置;第二件事情,也是在2月8日把避险的3成波段仓位全部加回去,既规避了调整的风险也没有错过节前节后这一波主升浪,方向上重点增加了港股方向和新能车、证券。


总得来看,节后大涨,几无悬念,我们吃肉也没什么悬念;那么还有行业有比较明显的投资价值,而风险有相对小一些呢?我大概点出来3个行业、产业方向,不一定对,仅供大家参考。


一、最有可能暴起的有色金属。有色金属作为大宗原材料,周期性是非常明显的,我把沪铜连续的年线拉出来,也把紫金矿业的年线拉出来,大家自己对比,是不是周期性非常明显?基本走势跟有色原材料价格走势是同步的。当然,这里面的还有两个变量需要注意把握:第一个,股价会提前原材料价格反映,也就是价格提前发现,要注意当有色金属价格到达高位的事情,其实有色的投资机会可能就过去了。第二个,公司的质量很关键,紫金矿业是龙头,走出了周期成长的图形,再去看看中国铝业,就比较悲催了;由于ETF的历史比较短,我没有截取,ETF跟价格的走势一致性更强,比较适合普通投资者投资。




这一轮有色暴涨的基础分析下主要就是这么3个,第一个,十年的有色原材料价格熊市出现了翻转,第二个,疫情加速了行业出清,第三个,以美元为首的货币全球超发大放水;在今年经济复苏的预期下,三者形成了共振,威力自然很大,这两天的港股市场已经给出了答案。从投资的选择上,场内的512400有色ETF是不错的选择,从场外有创金合信资源003624虽然表现不错,但之前规模太小,现在规模也不过2个亿,稳定性方面不好说,真要配置可以均衡一些。


二、安全系数最高的大金融。比起有色和资源类的暴涨和有可能阶段性追涨,目前包括银行、证券和保险在内的大金融,安全系数可就高多了。这3个细分行业,各自的投资机会也不相同,虽然大部分价投对证券的投资价值不认可,但我还是尊重事实,把他们三个放在一起。第一个银行,可以确信银行在2020年4季度已经出现了盈利拐点,而随着经济复苏的预期变成现实,2020年上半年银行的业绩会持续变好。第二个券商,券商受益于牛市的逻辑是最简单粗暴的,资源涨价都能带动有色类个股价格上涨,券商的逻辑也是一样的,而且2020年券商基本完成了财务洗澡,2021年继续在财务上做手脚的可能性不大,一季报预计财务数据会比较好看。第三个保险,保险的变数也是不少的,但整个行业同样受益于人均收入和人均寿命的提高,这个逻辑也是很简单直接的,这个2020年保险行业都是下跌的,2021年开年也是下跌的,对各种利空的消化也差不多了。


三、系统性机会的港股方向。关于港股方向,这个也是老生常谈了,虽然整个港股方向的科技和新经济部分涨幅并不小,甚至比A股还要高,但整体上2019年、2020年2年跌幅太大了,存在修复的需要。同时,港股方向也在去年开始更加深入的改革,连恒生指数、国企指数的成分股组成都做了修改;大量的在美中概股选择港股二次上市等等,都给整个港股带来系统性机会。具体的个股不谈,从ETF的角度,513330恒生互联网ETF跟踪的恒生科技指数,501311新经济LOF跟踪的恒生港股通新经济指数,都还是不错的选择;场外,悄悄盈目前定投持有的001691、007455、118001、501311都还不错。


这三个方向总体来说都处在周期性起步的阶段,符合“万物皆周期,低估永不败”这一定义;所以,即便他们前期都有了不错的表现,但可以断言,在2021年剩下的时间里都会有不错的机会。


之所以只说这三个方面的机会,实在是市场太火爆,各种茅台开年不到30个交易日都是30%+的涨幅,完全不可持续。我们做投资,心态上一定要逆人性、逆大众,只有这样才能避免具体的投资上出问题,确保既不盲目乐观,也不要乱跑来跑去的,最后往往得不偿失。最后再送三句话给大家,第一、千万不要盲目的追涨,尤其是已经高高在上的各种茅,喜欢的时候不应该是急涨的时候,真喜欢就等他们有急跌的时候,看看那个时候你还敢不敢买。第二、保持足够的定力,不要因为大涨而改变定投的节奏,突然大幅的加仓,没错市场是有很多机会,但机会和风险是相伴相生的,在整个市场超过估值中枢后,每次加仓都应该慎重,还是建议跟进我每周一定投悄悄盈的节奏比较好,不要盲目乱来。第三、搞清楚闲钱的性质,一定闲钱定投,3年以上不用的再投股票型基金,6个月—2年不用的闲钱投债券型基金,别动用急用钱投资,赔钱的概率更大。


明天就开盘了,祝大家股市大吉,开门红。


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