公告日期：2024-10-25

汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024 年
第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证港股通高股息投资 ETF 联接（LOF）

基金主代 501305
码
基金运作 上市契约型开放式
方式

基金合同 2024 年 06 月 12 日

生效日
报告期末

基金份额 590,788,915.65

总额(份)
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。

本基金不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基

投资策略 金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金日均跟

踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则

调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采

取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当

标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程
序后及时对相关成份股进行调整。本基金的投资策略主要包括：资产配置策
略、目标 ETF 的投资策略、成份股/备选成份股投资策略、固定收益类资产

投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投
资策略。

业绩比较 中证港股通高股息投资指数收益率×95％（经估值汇率调整后）＋银行活期
基准 存款利率（税后）×5%

本基金为汇添富中证港股通高股息投资 ETF 的联接基金，其预期的风险与收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风
风险收益 险、较高预期收益的品种。同时本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指

特征 数，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金除了投资 A 股以外，还可
以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国工商银行股份有限公司
人

下属分级 汇添富中证港股通高股息投资 ETF 联 汇添富中证港股通高股息投资 ETF 联
基金的基 接（LOF）A 接（LOF）C

金简称
下属分级

基金场内 港股高息 港股高 C

简称
下属分级

基金的交 501305 501306……
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