易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-18
易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达创新未来混合(LOF)
场内简称 易基未来、易基创新未来 LOF
基金主代码 501203
交易代码 501203
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额 3,669,491,085.46 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期
增值。
投资策略 本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性
的分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及
其他金融工具的比例。本基金界定的与创新未来主
题相关的企业是指坚持面向世界科技前沿、面向经
济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国
家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的企业,
重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新
能源、节能环保、生物医药、新兴消费等产业。股
票投资方面,本基金将通过对行业发展趋势和行业
景气度、行业竞争格局及其变化等方面的分析,进
行本基金的行业配置。此外,本基金将通过对企业
经营和核心竞争力、企业研发和创新能力、发展前
景、公司治理、管理团队等因素的综合考虑,寻找
具备突出竞争壁垒、良好商业模式、具备长期投资
价值的公司。本基金可选择投资价值高的存托凭证
进行投资。在债券投资方面,本基金将主要通过类
属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 中证800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收
益率×15%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基
金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风
险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券
市场的风……
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