本周,受到部分负面消息影响,光伏产业(931151)下跌2.5%,板块处于震荡调整,市场整体观望情绪浓厚。
本周行业出现大幅砍单,并且12月排产率不及11月,引发市场担忧。从当前时点来看,组件厂基于对下游需求滑坡的担心,避免库存减值,保险起见采取了去库存降排产。从目前情况来看,市场短期的供需格局并不影响行业发展,行业的潜在需求仍然非常旺盛,矛盾点仍然是在于目前组件价格过高,突破点在于硅料产能释放出来之后原材料价格的逐步下降。
经过这周下跌,光伏产业主流股票估值已经回到了明年30-40X估值区间,在预期明年价格下行后,有望迎来需求爆发,企业业绩超预期概率很大,完全能够支撑住当前估值水平,目前位置下行风险较低。而且目前产业链价格博弈已经初现松动,硅片价格已开始下调,所以在行业长期景气度没有发生改变的情况下,在出现回调时,可以逢低布局。
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(来源:汇添富基金的财富号 2021-12-02 09:26) [点击查看原文]