2019年上半年结束了。天天基金子账户的指数基金组合成立于2018年12月10日。截止至2015年12月31日的净值是0.9817元。截止到2019年6月30日的净值是1.1558元。2019年上半年的收益是 17.73%。
指数基金组合是以基本面类的指数基金为主,以宽基指数基金、行业指数基金、QDII指数基金为辅做的资产配置组合。2019年上半年,基本面为的策略指数基金普遍跑输了市场。沪深300全收益指数 28.47%,中证500全收益指数 19.91%。平均收益是 24%。而基本面类的策略指数的标普红利全收益指数 16.39%,央视50全收益指数 27.15%。策略组合中以标普红利全收益指数基金和央视50全收益指数基金为主,这两只指数基金的收益分别是 15.00%和 23.95%。从仓位和收益上,标普红利指数基金跟踪得基本达标,属于九成仓位以上的收益。建信央视50分级基金跟踪得比较差,连九成仓位的业绩也没有。今年有了一只中融央视50ETF指数基金和央视50ETF联接指数基金,费率是建信和招商分级基金的一半,而且做为ETF基金仓位足。所以,先减了一些分级基金到场内,又减了一些分级基金到场外。最后把建信央视50指数基金基本上清仓了,陆续换成了中融央视50ETF和中融央视50ETF联接基金。标普红利指数基金和央视50指数基金平均收益是 19%。指数基金的组合的收益也是差不多的。
其余的基本面类策略指数今年收益也基本上不及沪深300全收益指数,一些指数的收益也不及中证500全收益指数。中证红利全收益指数 17.82%、价值回报全收益 18.86%、沪港深增强价值全收益 7.62%、 国信价值全收益指数 17.60%、标普质量全收益 22.37%、沪深300价值全收益 23.01%、基本面50全收益 19.05%。这是同行业公司向龙头集中,一些限制权重的指数、分红类的指数就没有优势了。香港市场又上涨不多,和香港市场相关的指数也没有优势了。汇丰晋信恒生龙头指数基金没有配置,和沪深300指数上涨得差不了多少, 27.12%。不同行业相差很多,白酒、食品饮料、主要消费指数上涨得比较多,低估的银行指数、医药指数和可选消费指数上涨得少。为下半年布局依然提供了机会。
基本面类的策略指数基金为主,好的策略长期有效不是时时有效。此外,下半年的布局可以配置没有上涨多少的仍然低估的香港类的指数、低估的银行行业指数基金、医药行业指数基金。
2019年上半年持仓情况。
标普红利机会 53.19%
中融央视50ETF联接 15.09%
富国中证红利 5.26%
沪港深中国增强 4.68%
港股通地产 4.04%
上证50AH 3.05%
中证医药100 2.57%
中证银行 2.21%
全球医疗 2.18%
香港中小 1.95%
香港大盘 1.78%
大成中证红利 1.63%
建信央视50 1.03%
300价值
0.82%
基本面50 0.52%
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