关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)场外赎回业务申请不予确认暨选择期同步调整的公告
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公告日期:2021-10-14
关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)场外赎回业务申请不予确认暨选择期同步调整的公告
因八号台风,香港证券交易所于 2021 年 10 月 13 日(星期三)全天暂停交易。根据鹏
华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的基金合同有关规定,为保护基金份额持有
人利益,投资者于 2021 年 10 月 13 日非港股通交易日期间提交的场外赎回业务申请,本基
金管理人不予确认,即 2021 年 10 月 13 日投资者提交的本基金的场外赎回业务申请将全部
确认失败,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
根据 2021 年 10 月 13 日本公司在中国证监会规定媒介披露的《鹏华基金管理有限公司
关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金将在进入清算程序前安排不少于 3 个交易日的选择期
以供场外基金份额持有人选择赎回,因 2021 年 10 月 13 日、2021 年 10 月 14 日均为非港股
通交易日,前述本基金的选择期调整为 2021 年 10 月 15 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年
10 月 19 日共 3 个交易日,选择期期间,本基金仅开放办理场外赎回业务。对于在选择期内
未作出选择提出赎回申请的基金份额持有人,其持有的基金份额对应的基金财产将进入清算程序进行清算。
本基金赎回选择期结束后,将于赎回选择期结束后的下一个工作日,即 2021 年 10 月
20 日起进入清算程序,基金管理人不再接受基金份额持有人提出的基金份额申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、托管费和指数许可使用费。
投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com),或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 10 月 14 日
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