$银华鑫盛LOF(SH501022)$估值有问题吧
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发表于 2022-05-25 14:19:00
您好,基金估值一般是由相关数据提供方,根据基金的资产配置比例及市场数据建立模型,对开放式基金净值进行估算。定期报告中披露的持仓股票可能会发生调整,并且重仓股仅占基金总资产的其中一部分,所以可能会出现偏差的情况。实际涨跌幅还是要以最终公布的基金净值为准。感谢您的关注!
发表于 2022-05-25 14:46:11
华妹妹小助手 :
您好,基金估值一般是由相关数据提供方,根据基金的资产配置比例及市场数据建立模型,对开放式基金净值进行估算。定期报告中披露的持仓股票可能会发生调整,并且重仓股仅占基金总资产的其中一部分,所以可能会出现偏差的情况。实际涨跌幅还是要以最终公布的基金净值为准。感谢您的关注!
基民也不傻,所有的净值都是靠良心来操作!
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