关于工银瑞信7天理财债券型证券投资基金开放日常转换转出业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-12-24
关于工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金开放日常
转换转出业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金
基金简称 工银 7 天理财债券
基金主代码 485118
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月 22 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
转换转出起始日 2019 年 12 月 24 日
下属分级基金的基金简称 工银 7 天理财债券 A 工银 7 天理财债券 B
下属分级基金的交易代码 485118 485018
该分级基金是否开放转换转出 是 是
2 日常转换业务
2.1 转换费率
1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额,后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。
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