7日的基金净值有问题
6日的基金净值是2.3741,7日的日增长率为-1.20%,据此计算,7日的基金净值跌幅应为-0.0285,实际基金净值应为2.3456.可是公布的基金净值仅为2.2156,请问到底是怎么一回事.与6日比较,6日的日增长率为-4.45%,当日基金净值跌幅为0.1105,7日的日增长率为-1.20%,当日基金净值跌幅反而增加到0.1585,真看不明白是怎么计算的,请基金经理给一个负责任的答复。
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