公告日期：2020-05-21

　　 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金

获配非公开发行股票的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金共十三只基金参加了深圳康泰生物制品股份有限公司“康泰生物”（300601.SZ）非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各基金获配非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 获配股票 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例（%） 账面价值（元）

账面价值占基金资产净值比例（%） 锁定期

华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 康泰生物 181,816 19,999,760.00 0.83% 25,103,335.12 1.04%

6 个月

华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 康泰生物 18,181 1,999,910.00 0.88% 2,510,250.67

1.11% 6 个月

华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 康泰生物 154,544 16,999,840.00 1.10% 21,337,890.08 1.38%

6 个月

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 康泰生物 118,181 12,999,910.00 0.91%

16,317,250.67 1.14% 6 个月

华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 康泰生物 249,998 27,499,780.00 1.46%......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。