由于调休,今天虽是星期六,银行间二级市场债券交易、清算和结算业务正常进行。但由于证券交易和基金业务休市,债基今天不会更新涨跌,涨跌会统计到周一净值中。
1、公开市场操作
今天央行净投放1387亿。公开市场资金面偏松,晴天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券:下行2.70BP,晴天。大涨。
10年期国开债活跃券:下行2.75BP,晴天。大涨。
30年期国债活跃券:下行3.40BP,晴天。大涨。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债:全红,晴天。
信用债:红多绿少,晴天。
同业存单:红多绿少,晴天。
城投债:红多绿少,晴天。
今天二级市场利率债全红,大晴天。信用债、同业存单、城投债等全部晴天,整体表现很好。
4、全价指数
全价指数里的企业债指数:0.11%,中期票据指数:0.03%,中期票据指数表现非常好,晴天。
中期票据指数曲线继续向上,上升趋势,信用债基、中短债基仍有票息保护。
5、今天行情综述及收蛋预估:
今天公开市场资金面大额净投放,宽松。银行间市场主要利率债收益率全部大幅下行,对债市利好。利率债大晴天,信用债晴天。
司机对比了一下今天和昨天二级市场的走势,发现今天比昨天涨得更多、更好。预计在今天的市况下,超长利率债基可能收30至35蛋,中长利率债基可能收18至28蛋,信用债基可能收1到10蛋,中短债基收1到5蛋。但债基今天不会更新涨跌,涨跌会统计到节后下周三的净值中。
今天10年期国债活跃券大幅下行后,收2.040,已经进入机构预测的最低2.05-2.00范围,继续往下的空间实在太小了,希望债市节后能稳住,不要继续大涨或直接大跌。
但不管怎样,今天大涨都是好事,总比跌好吧,可以先安心过节了。
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以上仅为个人观点,不具任何指导意义,不做任何推荐。过往业绩不代表未来,市场有风险,投资须谨慎。
$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$
$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
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【早盘综述】
今天早盘债市呈现震荡走势。
二级市场
利率债:绿多红少,雨天。
信用债:红多绿少,晴天。
同业存单:绿多红少,雨天。
城投债:无数据
今天债券二级市场利率债、同业存单雨天,表现较差。信用债睛天,表现较好。
10年国债活跃券:上行0.80BP,雨天,下跌
10年国开债活跃券:上行1.00BP,雨天,下跌
30年国债活跃券:上行0.40BP,雨天,下跌
10年国债期货:早盘大幅高开低走涨0.08%。日K线在5日均线之上,KDJ金叉J值向下,MACD金叉红柱持平,盘中再创历史新高。
10年国债期货在上周六二级市场大涨后今天属于补涨,除去补涨的部分今天应该还是下跌了。周六10年国债收益率最低已经下行到2.045,在没有实质利好支撑的情况下,向下的空间有限,可能也会超出管理层的容忍范围,目前需要震荡整理一下,等待美联储降息等消息的进一步明朗。
操作上、可少量调仓,谨慎持基观望。
行情如维持到尾盘,超长利率债基可能收20到30蛋,中长利率债基可能收5到12蛋,信用债基收2到8蛋,中短债基收1到4蛋。
今天实际收蛋情况请看下午的【债市收评】。