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发表于 2024-12-19 19:40:00 天天基金Android版发布于河北

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光大保德信基金

发表于 2024-12-20 10:04:31 发布于上海

尊敬的客户，光大信用添益是一款债券基金，根据最新季报，其九月底持仓中股票占比14.84%，债券占比78.04%，因此持仓股票对净值的影响是有限的呢。每只公募基金都是有独立的资金账户和会计账目的，资金进出都要经托管行审核，基金净值也都是基金公司和托管行双方复合之后才会发布。所以每日公布的净值肯定是准确无误可以信任的哦

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