今日操作
“买在分歧,卖在一致”在近几天的A股得到很好的体现,当市场看多的的预期越一致越强烈就往往是资金出货的机会。近期由于对百年庆强烈的一致预期,市场资金就有了很好的兑现收益的时机,冲高回落并不意外,我上周末在周报里就推演过这种状况,所以六月底咱们就分批止盈过。
今天A股高开,但随后就冲高回落,跌得稍多的板块要么是之前涨的多的板块,比如半导体、光伏、新能车;要么是资金埋伏百年庆的板块,比如军工、券商。你也不能怪主力没有格局,大家出来都是赚钱的,还立什么牌坊,无非是有人更天真一点,有人更从心一点。
目前短期的风险还是来自于获利盘兑现收益,这里回调压力还是比较大的,保守的、重仓的、比较在乎短期涨跌的今天还是继续减一些仓位, 明天北向资金要是再来砸一下,那还是挺难受的。
到昨天两只科技基诺安和信达澳银一只40个点一只30个点,仓位也降到了五成。昨天我说留五成仓位来直面风险,现在预期落空了,我也减一些仓位。至于券商,昨天券商出了几份中报,业绩还挺好,但还是被无情下砸,跟谁说理去。
今日观点(重要)
一、 今天央行开展100亿逆回购,由于有300亿逆回购到期,所以就回收了200亿流动性。
没想到刚过了跨半年末的压力,就迫不及待的回到之前100亿逆回购的节奏,后面还有四天有300亿逆回购到期(周五、下周三天),但我观察了一下银行间流动性以及一年期、十年期国债利率,问题不大。
二、 再来谈谈券商,券商现在更多的是控盘的工具,大盘需要突破的时候拉一拉,需要稳指数的时候砸一砸,长期持有券商能不能赚钱我不知道,但肯定很难受。
另外,券商带有很强的投资、博弈属性,你说它有没有长期逻辑,似乎是有,但市场不认可,市场就是把它当做博短期的工具,这种刻板印象不彻底的转变就很难成为长期投资的优良选择。再加上A股没有过去那种全面性疯牛,有的只有结构性牛市,指望券商像15年那样长期暴涨概率较小。
所以我一般用券商来做短期投机,既然是投机那就是快进快出,需要明确自己投机锚定的是啥(比如百年庆),还要设置好止损点。很多人明明是做投机,亏钱了还一直补,投机愣生生的做成了长期投资,“打一炮就走”的事却搞成了“爱情长跑”。
同样,军工也是这个道理。但是相比券商,我觉得军工有长期逻辑,部分机构也认同,但还没成为市场共识。目前来看,军工的短期行情还是事件驱动、情绪驱动,这一次就是有资金提前埋伏,然后这几天撤出使得军工回调。
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