上周五我写了一篇《今天回调继续加仓,看好医疗、新能源和科技板块》,里面我做了对后市行情的判断,由于七月一号的“百年庆”的维稳要求和市场情绪的提升,再叠加市场流动性收紧预期缓解,我的判断是7月之前A股整体方向是向上。所以我改变了之前波段操作的策略,改为买跌为主,避免踏空大行情。
基于对后市行情的看好,前期杀跌最多的军工和券商风险收益比较好,而且券商、军工、半导体本来就是强板块,对市场情绪敏感,大涨行情离不开券商和科技。
我是上周四建仓的证券ETF,中间虽然错过了之前的那波大涨,所幸吃到了这几天的涨幅。
这里可能有朋友想问,我为何没有把券商军工放到组合里。券商、军工波动太大,新手朋友承受不了这么大的波动,而且券商、军工都是典型的渣男板块,上的快下的也快,适合做短线,多数朋友都做不了etf,场外基金有七天惩罚费用,短线交易划不来。其二,投资券商、军工说白了是一种短期博弈,是基于对市场的预判,赚的是接盘韭菜的钱。既然是预判就有不确定性,它可能是低胜率、高赔率,新手投资者更适合去学习长期投资的正道。
再回到标题,今天上涨后如何看后市?今天券商作为牛市急先锋拉起,大金融搭台,北向资金买入150多亿,怎么看都是大涨行情的节奏。其实我在周五的时候做出了两种判断:第一种中性的预期,震荡上行,主要是板块轮动的结构性行情;第二种乐观的预期,即重现去年七月份的连续大阳线行情。
我个人更偏向第一种,整体方向向上但并不是连续大涨。因为和去年七月份比,去年七月份我国宏观经济还处于复苏上行之势,货币政策刚刚正常化,流动性很宽松,这种经济环境很容易催生出大行情。而现在的宏观经济复苏动能已经有所减弱,货币政策早就收紧,流动性处于紧平衡中,这种经济环境不容易催生出大行情。
当然,判断都是基于一种理性的逻辑,市场要是被情绪主导,谁也说不准。不过,有一点可以做出判断,那就是不管哪种情况,行情可能都没完,我也不想轻易下车。情况一、情况二影响更多的是券商这种强贝塔板块,情况一券商就要及时下车。
其实真正的短线高手都是在券商没有拉起来之前就埋伏进去,等大涨有韭菜接盘再出货。机构的思维跌多了买入,涨多了卖出,韭菜的思维是跌了杀跌,涨了追涨。可以看到14号和今天的大涨,资金都是在大幅卖出。
总的来说,我后面的策略还是没变,即买跌不追涨,这样的行情没上车就不要急着上车,大的减仓的节点估计要等到六月份。
今天减仓三分之二券商、四分之一军工、十分之一半导体(诺安),其余持仓不动。如果今天收盘不跳水,量能放大到万亿,明天赚钱效应该能扩散,周四、周五则有压力,六月份前中段继续看好。
其实,上周五我还做了这么一个长期的判断,我也相信这个判断是实现,长线我会积极看多。
最后来简单看下行情,今天两市均走出大阳线,截至发稿北向资金净买入160多亿,两市合计成交8100多亿。从行业板块来看,证券、军工、银行、芯片、医药等领涨,大金融板块强势发力,
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