公告日期:2016-01-21
诺安价值增长混合型证券投资基金
2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 诺安价值增长混合
交易代码 320005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月21日
报告期末基金份额总额 2,010,623,298.02份
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估
投资目标 和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收
益。
在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的
走势,采取自上而下的方法,合理调整基金资产中股票投资的比
例,并附之以适当的债券和现金投资;在股票选择方面,采取自下
投资策略 而上的方法精选股票;在债券选择方面,通过研究宏观经济、国
家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构,运用多种
投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准 80%富时中国A600指数 20%富时中国国债全价指数
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