点击头像查看过往帖子，点击右上角【关注】。我的风格稳中求进，擅长和市场打太极。既能谋划未来，亦能审时度势。基金策略不求闻达于当下，但求有舒适持仓体验，追求长期回报。不操心，不拉垮！座右铭是：截断风险，收益拿出来！

照例盘前先说近期的的宏观消息：

【盘前宏观】

央行：加大稳健货币政策实施力度 坚持不搞“大水漫灌”

　央行发布2022年第二季度中国货币政策执行报告，下一阶段，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性开发性金融工具，重 点发力支持基础设施领域建设，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，力争经济运行实现最好结果。

　预计下半年CPI涨幅将有所上行，中枢较上半年水平抬升，一些月份涨幅可能阶段性突破3%，对此要密切关注，加强监测研判，警惕通胀反弹压力。总体而言，我国经济运行逐步恢复，供求关系基本稳定，货币条件适度，在粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下，预计物价涨幅仍将运行在合理区间，全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标有望实现，PPI涨幅年内大体延续下行态势。

水利部：前7个月全国完成水利建设投资超5600亿元 在建水利项目投资规模达1.7万亿元

今年以来我国持续扩大水利有效投资，前7个月共完成水利建设投资5675亿元，比去年同期增加71.4%。目前，在建水利项目达3.18万个，投资规模1.7万亿元。

医药与电子板块获青睐，半年报透露机构调仓动向

随着上市公司2022年半年报陆续披露，社保基金、QFII、私募等机构的调仓动向逐渐浮出水面。数据显示，截至8月10日，已披露半年报的上市公司中，45家上市公司的前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影，QFII出现在54家上市公司前十大流通股东名单中，私募基金出现在77家上市公司的前十大流通股东名单中。从行业看，医药、电子、化工等板块受到机构投资者青睐。

【行情回顾】

昨天，三大指数午后跳水，尾盘有所回升，截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.87%，创业板指跌1.34%。沪深两市全天成交额9662亿元。TOPCON电池、贵金属、工业母机等板块涨幅居前，煤炭开采加工、机场航运、转基因等板块飘绿。两市个股涨跌参半，北向资金全天净卖出62.37亿元。基金市场人气氛围差。

美股纳斯达克指数隔夜大涨2.89%。

目前我的基金持仓中三只基金是美股相关，分别是汇添富全球互联网（类似于纳斯达克N20），汇添富全球医疗和广发纳斯达克100

【后市观点总结】

目前市场比较割裂。说一两个割裂的表现。银行每天不是刷新低就是在刷新低的路上，医药医疗每天阴跌还没有止住的迹象；

另外一方面光伏电池继续走热做出刷新高的态势。这就像两个大佬，一个要上天，一个要入地。一班兄弟手足，像科技，消费大类的中间部队不知道该补涨还是该补跌。

正常分化得套路也不是这样的，至少最差的不跌，中间的涨得少，头部的涨得多跌得少。这样分阶梯。如果说分化是头部的涨，尾部的跌。资金当然没有合力。

因为资金总得评估这个涨的方向估值是不是高了，未来会不会出现消息面不及预期的不确定因素，对比正在跌出新低的板块究竟有多少性价比？

所以分析下来，这个时候就算是热门的板块，在没有经历全面的下挫企稳之前，也是短线的活跃。企稳至少是让大家看到不同层次的板块找到自己相应的区间运行。而不是不同层次的板块走涨跌不同的方向。

内部的应力没有消化，资金没有合力。可以说是因为资金没有合力导致市场情绪不高。也可以说是因为宏观层面的东西，导致资金暂时没有合力。

但好的方面讲，美股的反弹对于我们至少是正向的牵引。新的增量资金在新发的基金上也相比4-6月有所增加。

行情上估计有1-3周不确定的弱反弹修复窗口，这个弱反弹，对应一些方向比较好的就是反弹4%。然后再向下砸。不过从好的方向说，就算跌倒前低或者跌破前低，7月份的高点位置还是会来的。这点我相信。

短线热一点的方向，走得好一些的方向，比6-7月份的高点，高出3%，我就会止盈一半。比如昨天的智能家居。后面看半导体和军工还有科技的5g等。目前的行情不能想太多。

无为的心，有为的脑

总结：虽然行情摆烂，但思路，操作不摆烂，每一点有效的操作，有效的决策，都能影响最终的大结果。这个阶段，少亏，多吸低位筹码，保持身心健康。就是下个阶段的胜利的保证！

【交易说明】

我是左侧中有右侧，右侧中有左侧的选手。我的基金中既有长线配置的考虑，也特别能兼顾短线的交易属性。总而言之，控制仓位是我的第一位。

恒生科技指数长线看确实很香，但有几个人是真的长线投资者。我们都是小散，所以这个位置先控制仓位，后面差不多的时候我自然会再加仓的。

再说说纳斯达克指数的交易计划：12300点以上都是止盈，11800点以下开始定投。回落之间暂时不动。

医疗暂时不放弃，因为还有2-3周的弱反弹周期。而且就算下去了做三底，也一样能回中证医疗12000-12500点的底部颈线位。时间上也就半年的打算。仓位里面总要有一点格局，如果都是随波逐流的短线热点会显得很浮躁，不是吗？

医疗我就要扶贫扶倒底了，哈哈

【持仓展示】

大消费类 目前10万持仓。主要医药医疗、家电、医美等组成。继续看好这个方向的后市。

中欧医疗健康混合A

汇添富全球医疗保健混合(QDII)

中信保诚中证智能家居指数(LOF)C

大成长类目前持仓9万；

这个方向主要是正在布局的恒生科技指数、纳斯达克指数、半导体、新能源光伏混合基金方向。

招商能源转型混合C

鹏华中证空天军工指数(LOF)C

广发纳斯达克100ETF联接(QDII)A

大均衡类

目前一共5万持仓，主要就是沪深300指数，券商基金。短线重点关注券商。

每天如实全面的公布持仓，观点仓位一致。不管好与坏坚持展示自己的操作。

以下是主要持仓截图

以下为发文所需

插眼：

天弘中证光伏产业指数C 持仓2600元 成长之光，现阶段日定投100

嘉实中证稀土产业ETF联接C 持仓900元 核心资 源，属性成长

国泰中证动漫游戏ETF联接C 持仓7000元 偏软科技应用热点

易方达科讯混合 走势稳，夏普率高， 自己的账户一直在定投

招商中证煤炭等权指数(LOF)A 持仓400元 煤炭蓝筹

前海开源新经济灵活配置混合A 持仓172元 高成长混合

鹏华新能源汽车主题混合C 0.01层 高成长混合

国投瑞银白银期货(LOF) 2600元 暂时先看超跌反弹

目前显示定投的都是咪咪100元的日定投。

插眼持仓截图：

基金投资我分短期和中期，短期也就是当下（1-2个月）可能会热的有潜力的方向；中期就是会磨底，短期之内可能会比较难受，但半年之内大概率会反弹修复的方向；

短线——顺境逻辑 我选的医美，智能家居，5g，游戏这些方向。

中线——逆势逻辑 医药医疗 互联网总能起来。现在已经有一起势。

长线趋势 新能源、光伏、储能——目前继续周定投+阶段止盈的方式等待震荡结束。等待还需要6-8周。

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