点击头像查看过往帖子,点击右上角【关注】。我的风格稳中求进,擅长和市场打太极。既能谋划未来,亦能审时度势。基金策略不求闻达于当下,但求有舒适持仓体验,追求长期回报。不操心,不拉垮!座右铭是:截断风险,收益拿出来!
照例盘前先说近期的的宏观消息:
【盘前宏观】
央行:加大稳健货币政策实施力度 坚持不搞“大水漫灌”
央行发布2022年第二季度中国货币政策执行报告,下一阶段,加大稳健货币政策实施力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,主动应对,提振信心,搞好跨周期调节,兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡,坚持不搞“大水漫灌”,不超发货币,为实体经济提供更有力、更高质量的支持。保持流动性合理充裕,加大对企业的信贷支持,用好政策性开发性金融工具,重 点发力支持基础设施领域建设,保持货币供应量和社会融资规模合理增长,力争经济运行实现最好结果。
预计下半年CPI涨幅将有所上行,中枢较上半年水平抬升,一些月份涨幅可能阶段性突破3%,对此要密切关注,加强监测研判,警惕通胀反弹压力。总体而言,我国经济运行逐步恢复,供求关系基本稳定,货币条件适度,在粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下,预计物价涨幅仍将运行在合理区间,全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标有望实现,PPI涨幅年内大体延续下行态势。
水利部:前7个月全国完成水利建设投资超5600亿元 在建水利项目投资规模达1.7万亿元
今年以来我国持续扩大水利有效投资,前7个月共完成水利建设投资5675亿元,比去年同期增加71.4%。目前,在建水利项目达3.18万个,投资规模1.7万亿元。
医药与电子板块获青睐,半年报透露机构调仓动向
随着上市公司2022年半年报陆续披露,社保基金、QFII、私募等机构的调仓动向逐渐浮出水面。数据显示,截至8月10日,已披露半年报的上市公司中,45家上市公司的前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影,QFII出现在54家上市公司前十大流通股东名单中,私募基金出现在77家上市公司的前十大流通股东名单中。从行业看,医药、电子、化工等板块受到机构投资者青睐。
【行情回顾】
昨天,三大指数午后跳水,尾盘有所回升,截至收盘,沪指跌0.54%,深成指跌0.87%,创业板指跌1.34%。沪深两市全天成交额9662亿元。TOPCON电池、贵金属、工业母机等板块涨幅居前,煤炭开采加工、机场航运、转基因等板块飘绿。两市个股涨跌参半,北向资金全天净卖出62.37亿元。基金市场人气氛围差。
美股纳斯达克指数隔夜大涨2.89%。
目前我的基金持仓中三只基金是美股相关,分别是汇添富全球互联网(类似于纳斯达克N20),汇添富全球医疗和广发纳斯达克100
【后市观点总结】
目前市场比较割裂。说一两个割裂的表现。银行每天不是刷新低就是在刷新低的路上,医药医疗每天阴跌还没有止住的迹象;
另外一方面光伏电池继续走热做出刷新高的态势。这就像两个大佬,一个要上天,一个要入地。一班兄弟手足,像科技,消费大类的中间部队不知道该补涨还是该补跌。
正常分化得套路也不是这样的,至少最差的不跌,中间的涨得少,头部的涨得多跌得少。这样分阶梯。如果说分化是头部的涨,尾部的跌。资金当然没有合力。
因为资金总得评估这个涨的方向估值是不是高了,未来会不会出现消息面不及预期的不确定因素,对比正在跌出新低的板块究竟有多少性价比?
所以分析下来,这个时候就算是热门的板块,在没有经历全面的下挫企稳之前,也是短线的活跃。企稳至少是让大家看到不同层次的板块找到自己相应的区间运行。而不是不同层次的板块走涨跌不同的方向。
内部的应力没有消化,资金没有合力。可以说是因为资金没有合力导致市场情绪不高。也可以说是因为宏观层面的东西,导致资金暂时没有合力。
但好的方面讲,美股的反弹对于我们至少是正向的牵引。新的增量资金在新发的基金上也相比4-6月有所增加。
行情上估计有1-3周不确定的弱反弹修复窗口,这个弱反弹,对应一些方向比较好的就是反弹4%。然后再向下砸。不过从好的方向说,就算跌倒前低或者跌破前低,7月份的高点位置还是会来的。这点我相信。
短线热一点的方向,走得好一些的方向,比6-7月份的高点,高出3%,我就会止盈一半。比如昨天的智能家居。后面看半导体和军工还有科技的5g等。目前的行情不能想太多。
无为的心,有为的脑
总结:虽然行情摆烂,但思路,操作不摆烂,每一点有效的操作,有效的决策,都能影响最终的大结果。这个阶段,少亏,多吸低位筹码,保持身心健康。就是下个阶段的胜利的保证!
【交易说明】
我是左侧中有右侧,右侧中有左侧的选手。我的基金中既有长线配置的考虑,也特别能兼顾短线的交易属性。总而言之,控制仓位是我的第一位。
恒生科技指数长线看确实很香,但有几个人是真的长线投资者。我们都是小散,所以这个位置先控制仓位,后面差不多的时候我自然会再加仓的。
再说说纳斯达克指数的交易计划:12300点以上都是止盈,11800点以下开始定投。回落之间暂时不动。
医疗暂时不放弃,因为还有2-3周的弱反弹周期。而且就算下去了做三底,也一样能回中证医疗12000-12500点的底部颈线位。时间上也就半年的打算。仓位里面总要有一点格局,如果都是随波逐流的短线热点会显得很浮躁,不是吗?
医疗我就要扶贫扶倒底了,哈哈
【持仓展示】
大消费类 目前10万持仓。主要医药医疗、家电、医美等组成。继续看好这个方向的后市。
中欧医疗健康混合A
汇添富全球医疗保健混合(QDII)
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C
大成长类目前持仓9万;
这个方向主要是正在布局的恒生科技指数、纳斯达克指数、半导体、新能源光伏混合基金方向。
招商能源转型混合C
鹏华中证空天军工指数(LOF)C
广发纳斯达克100ETF联接(QDII)A
大均衡类
目前一共5万持仓,主要就是沪深300指数,券商基金。短线重点关注券商。
每天如实全面的公布持仓,观点仓位一致。不管好与坏坚持展示自己的操作。
以下是主要持仓截图
以下为发文所需
插眼:
天弘中证光伏产业指数C 持仓2600元 成长之光,现阶段日定投100
嘉实中证稀土产业ETF联接C 持仓900元 核心资 源,属性成长
国泰中证动漫游戏ETF联接C 持仓7000元 偏软科技应用热点
易方达科讯混合 走势稳,夏普率高, 自己的账户一直在定投
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 持仓400元 煤炭蓝筹
前海开源新经济灵活配置混合A 持仓172元 高成长混合
鹏华新能源汽车主题混合C 0.01层 高成长混合
国投瑞银白银期货(LOF) 2600元 暂时先看超跌反弹
目前显示定投的都是咪咪100元的日定投。
插眼持仓截图:
基金投资我分短期和中期,短期也就是当下(1-2个月)可能会热的有潜力的方向;中期就是会磨底,短期之内可能会比较难受,但半年之内大概率会反弹修复的方向;
短线——顺境逻辑 我选的医美,智能家居,5g,游戏这些方向。
中线——逆势逻辑 医药医疗 互联网总能起来。现在已经有一起势。
长线趋势 新能源、光伏、储能——目前继续周定投+阶段止盈的方式等待震荡结束。等待还需要6-8周。
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- 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A(270042)
- 富国天惠成长混合C(003494)
- 易方达蓝筹精选混合(005827)
(来源:小老虎财经的财富号 2022-08-11 08:45) [点击查看原文]