您好，基金净值是收盘后由基金公司计算，并且需要发送给托管银行复核，经复核确认后才对外公布，而且基金定期报告的持仓信息有一定的滞后性和不完整性（季报一般只披露前十大重仓股），单位净值真实反映基金收益，请以单位净值为准。（基金有风险，投资需谨慎）

对这只基金做出这样的评价，说明你对基金一窍不通。