公告日期：2016-09-21

　　 国联安德盛精选混合型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称国联安德盛精选混合型证券投资基金
基金简称国联安精选混合
基金主代码257020
基金交易代码257020(前端)257021(后端)
基金合同生效日2005年12月28日
基金管理人名称国联安基金管理有限公司
基金托管人名称华夏银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规、《国联安德盛精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国联安德盛精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）》等相关法律文件
收益分配基准日2015年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元）1.5800
基准日基金可供分配利润（单位：元）978,468,495.20
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）
489,234,247.60
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）4.37元
有关年度分红次数的说明本次分红为2015年度的第1次分红
注：根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的50%，但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2016年9月23日
除息日2016年9月23日
现金红利发放日2016年9月26日
分红对象权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基
金份额将按2016年9月26日的基金份额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2016年9月27日直接计入其基金账户，自2016年9月28日起投资者可以查询、赎回。
权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：（1）现金红利款将于2016年9月26日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金分红方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到相关销售网点选择或更改分红方式，本次分红最终分......
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