妈哟,啥意思啊?估值涨,净值跌!
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发表于 2023-04-18 17:42:29
发布于 广东
您好,感谢您的支持和信任。基金每个交易日的基金净值是经基金公司会计核算并与托管行复核一致后发布的,需以基金公司发布的净值数据为准。
基金估值为销售平台提供的增值服务,通常以季报信息为基础进行的预估,基金按季度报告定期披露前十大重仓股票、并非全部股票和实时最新的持仓,目前根据2022年年报、4季报披露的是截至2022年12月末的持仓信息,不排除基金可能有调仓的操作;而且本基金采取量化投资策略、重仓股比重较低、持仓较分散。因此,相比非量化基金,本基金或许更容易出现基金估值涨跌幅、基金重仓股票表现与基金公司发布的实际净值涨跌有差异,是正常的情况。
基金估值为销售平台提供的增值服务,通常以季报信息为基础进行的预估,基金按季度报告定期披露前十大重仓股票、并非全部股票和实时最新的持仓,目前根据2022年年报、4季报披露的是截至2022年12月末的持仓信息,不排除基金可能有调仓的操作;而且本基金采取量化投资策略、重仓股比重较低、持仓较分散。因此,相比非量化基金,本基金或许更容易出现基金估值涨跌幅、基金重仓股票表现与基金公司发布的实际净值涨跌有差异,是正常的情况。
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