公告日期:2017-02-23
关于招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金增加 C 类份额并
修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)和《招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的有关规定,经与基金托管
人中国银行股份有限公司协商一致,将自 2017 年 2 月 23 日起对本公司管理的招商深证电
子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”
)增加收取销售服务费的 C 类份额,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。
现将具体事宜告知如下:
一、新增 C 类份额
本基金增加 C 类份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申
购时可以自主选择与 A 类份额或 C 类份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在
增加收取销售服务费的 C 类份额后,全部自动转换为招商深证电子信息传媒产业(TMT)
50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类份额。A 类基金份额和 C 类基金份额销售
费率如下表所示:
1、本基金 A 类基金份额收费模式(基金代码:217019)
(1)A 类基金份额申购费
申购金额(M)
申购费率
M<100 万
1.5%
100 万≤M<500 万
0.8%
500 万≤M<1000 万
0.4%
M≥1000 万
每笔 1000 元
本基金 A 类基金份额的申购费用应在投资人申购该类基金份额时收取。投资人在一天之内
如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。
本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的基金份额持有人承担,不列入资金
资产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
(2)A 类基金份额赎回费
本基金 A 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:
连续持有时间(N)
赎回费率
N<1 年
0.5%
1 年≤N<2 年
0.25%
N≥2 年
0%
(注:1 年指 365 天,2 年为 730 天,依此类推)
本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,赎回费用的
75%作为注册登记费及其他相关手续费,剩余 25%归基金资产所有。
2、本基金 C 类基金份额收费模式(基金代码:004409)
(1)C 类基金份额申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
(2)C 类基金份额销......
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