公告日期：2020-01-14

南方全球精选配置证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 南方全球精选配置证券投资基金

基金简称 南方全球精选配置(QDII-FOF)

基金主代码 202801

基金合同生效日 2007 年 9 月 19 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.064

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 21,785,037.79

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 13,071,022.68

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红

注：《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 1 月 16 日

除息日 2020 年 1 月 15 日

现金红利发放日 2020 年 1 月 17 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。