公告日期：2022-01-14

南方全球精选配置证券投资基金分红公告

南方全球精选配置证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 14 日

南方全球精选配置证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 南方全球精选配置证券投资
基金

基金简称 南方全球精选配置

(QDII-FOF)

基金主代码 202801

基金合同生效日 2007 年 9 月 19 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方全球精选配置证券投
资基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单位： 1.109

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 210,965,473.80

指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 126,579,284.28

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.6600

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次
分红

注:《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 60%。2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 18 日

除息日 2022 年 1 月 17 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 19 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年 1
月17日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额，本基金注册登记机构将于 2022 年 1
红利再投资相关事项的说明 月19日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得……
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