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南方开元沪深300ETF联接A吧
发表于 2017-05-09 07:52:26 股吧网页版
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告(2017/5/9) 查看PDF原文

公告日期:2017-05-09

   关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在

0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下中国梦灵活配置混合型基金、南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方积极配置混合型证券投资基金、南方中证国有企业改革指数分级基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的中国联通(股票代码600050)自2017年4月5日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2017年5月8日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  

  南方基金管理有限公司

    二○一七年五月九日

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

发表于 2017-06-08 14:48:25
有人买多吗
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公告日期:2017-05-09

   关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。我公司旗下中国梦灵活配置混合型基金、南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方积极配置混合型证券投资基金、南方中证国有企业改革指数分级基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的中国联通(股票代码600050)自2017年4月5日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2017年5月8日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。特此公告。    南方基金管理有限公司    二○一七年五月九日
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