公告日期：2024-02-22

华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金关于

基础设施项目公司对外借入款项的公告

公告送出日期：2024 年 2 月 22 日

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 华夏华润商业REIT

场内简称 华夏华润商业REIT

公募REITs代码 180601

公募REITs合同生效日 2024年2月7日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证
券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试
行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及
《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基
金合同》《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资
基金招募说明书》及其更新

二、基础设施项目公司对外借入款项的情况

根据《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中披露的对外借款安排，基础设施项目公司（青岛嘉昇润城商业管理有限公司）已与外部贷款银行签署《借款合同》，授信金额 20 亿元。本次外部贷款银行向项目公司发放银行借款，项目公司以获得的资金偿还存量债务。借款情况如下：

1、借款银行：招商银行股份有限公司青岛分行

2、借款类型：经营性物业抵押贷款

3、本次借款金额：人民币 123,030.00 万元

4、借款用途：偿还原始权益人存量借款本息

5、借款利率：本次借款采用浮动利率，合同期内的利率按照定价日前 1 个
工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上 LRP 减 122 个基本点（BPs）
确定，以 3 个月为浮动周期进行浮动，按此计算的放款后首 3 个月利率为 2.98%/
年

6、借款期限及偿还结构：借款期限 120 个月，按季付息，每 6 个月还本 1
次，第 1-10 年的还本安排如下：

年份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年

还本比例 10 万元 10 万元 1% 1% 1%

年份 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年

还本比例 1% 1% 1% 1% 剩余本金

7、增信方式、基础设施资产被抵押、质押等权利限制情况：本基础设施基金的外部银行贷款遵循基金份额持有人利益优先原则，不依赖外部增信。本次借款，项目公司将作为抵押人，以目标基础设施资产已办理产权证书的房产及土地使用权作为抵押物，向借款银行提供财产抵押担保，并在放款后 30 个自然日内办妥抵押登记。借款存续期间，项目公司就抵押物办理的财产保险，需以借款银行为第一受益人。

三、借款的必要性、借款对基础设施基金可供分配现金流及基金份额持有人权益的影响分析

在当前市场环境下，本基础设施基金设置的外部银行借款的利率水平较低，通过引入适当规模的银行借款，在其他条件不变的情况下，有助于提升本基金的分派率，有利于提升本基金份额持有人的收益水平。本次借款的借款银行为本基金托管人招商银行股份有限公司之青岛分行，相关借款条款是在遵循基金份额持有人利益优先……
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