公告日期：2024-09-20

关于招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基 金公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(场内简称：招商基
金蛇口租赁住房REIT, 基金代码：180502,以下简称“本基金”)的募集已获中国
证监会证监许可〔2024〕1228号文准予注册。本基金原定的公众投资者募集期限为
自2024年9月19日起至2024年9月20日(含)。
截至2024年9月19日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公众投资
者的初始募集规模上限。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券
投资基金运作管理办法》的有关规定，以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基
础设施证券投资基金基金合同》《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券 投资基金招募说明书》和《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基 金基金份额发售公告》等文件的有关约定，本基金管理人招商基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)决定提前结束本基金公众投资者的募集，公众投资者募集截止 日由原定的2024年9月20日提前至2024年9月19日(即本基金公众投资者最后一个募 集日为2024年9月19日，2024年9月20日起不再接受公众投资者认购申请)。基金管 理人将按照本基金基金份额发售公告中的相关约定对2024年9月19日的公众投资者 有效认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认，未确认部分的认购款项 将在募集期结束后退还给投资者，敬请投资者留意资金到账情况。最终向公众投资 者发售的基金份额数量由回拨机制(如有)及比例配售确定。回拨(如有)及“末 日确认比例”将另行公告。基金管理人将于《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基 础设施证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次最终配售结果。
本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为自2024年9月19日起 至2024年9月20日(含)。
投资者可登录本公司网站 (www.cmfchina.com) 查询相关信息或拨打客户服务 电话(400-887-9555)咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预

示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招 募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征， 在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资 者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年9月20日

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