公告日期：2024-01-20

红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封
闭式基础设施证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券
投资基金

基金简称 红土创新深圳安居 REIT

场内简称 红土创新深圳安居 REIT

基金主代码 180501

交易代码 180501

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日

基金管理人 红土创新基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份

基金合同存续期 基金合同生效日(含该日)起至 2088 年 6 月 25 日(含该日)，
但可根据《基金合同》约定的条件或方式提前终止或续期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2022 年 8 月 31 日

投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份
额；本基金通过基础设施资产支持专项计划持有基础设施项
目公司全部股权及间接持有由项目公司直接持有的基础设施
资产，资产支持证券将根据实际情况追加对项目公司的权益
性或债性投资。基金管理人主动运营管理基础设施项目，以
获取基础设施项目运营收入等稳定现金流及基础设施项目增
值为主要目的。

投资策略 （一）基础设施项目投资策略

1、专项计划投资策略

专项计划投资的基础设施项目包括：安居百泉阁项目、安居
锦园项目、保利香槟苑项目、凤凰公馆项目及因本基金扩募
或其他原因所持有的其他符合《基础设施基金指引》和中国
证监会其他规定的基础设施项目；

在满足相关法律法规及政策规定并经基金份额持有人大会有
效决议的前提下，项目公司股东可以对外申请……
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