公告日期：2024-11-11

鹏华基金管理有限公司关于鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施
证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2024 年 11 月 11 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础
设施证券投资基金

公募 REITs 简称 鹏华深圳能源 REIT

公募 REITs 代码 180401

公募 REITs 合同生效日 2022 年 07 月 11 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规有关规
定及《鹏华深圳能源清洁能源封闭
式基础设施证券投资基金基金合
同》及《鹏华深圳能源清洁能源封
闭式基础设施证券投资基金招募说
明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024 年 09 月 30 日

截止收益分配基准日的相关 基准日公募 REITs 份 -

指标 额 净 值 （ 单 位 ：

元）

基准日公募 REITs 可 173,537,537.30

供分配利润（单位：

元）

本次分红比例 81.25%

截 止 基 准 日 公 募141,000,000.00

REITs 按照本次分红

比例计算的应分配金

额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.35

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金对 2024 年度可
供分配金额的第二次分红。

注 ： 1 、 本 基 金 每 10 份 基 金 份 额发 放 红 利 2.35 元 人民 币 ； 本 次分 配 金 额 为
141,000,000.00 元，占前述可供分配金额的 81.25%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

2、本基金 2024 年上半年可供分配剩余未分配金额为 30,084,599.5 2 元，2024 年三季
度可供分配为 143,452,937.78，截至基准日累计剩余可 供分配金额为 173,537,537.30元。

3、本次收益分配方案已经基金托……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。