公告日期：2024-03-28

鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证
券投资基金
2023 年年度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2024 年 3 月 28 日鹏华深圳能源 REIT2023 年年度报告
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§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意， 并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2024 年 03 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见” 的审计
报告。
评估报告中的评估结果不构成对基础设施项目的真实市场价值和变现价格的承诺。 评估报告
中计算评估值所采用的基础设施项目未来现金流金额， 也不构成对基础设施项目未来现金流的承
诺。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。鹏华深圳能源 REIT2023 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§ 2 基金简介 ...................................................................... 6
2.1 基金产品基本情况 ............................................................ 6
2.2 基础设施项目基本情况说明 .................................................... 8
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 9
2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构 .................................... 9
2.5 信息披露方式 ................................................................ 9
2.6 其他相关资料 ................................................................ 9
§ 3 主要财务指标和基金收益分配情况 ............................................... 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 10
3.2 其他财务指标 ............................................................... 10
3.3 基金收益分配情况 ........................................................... 10
3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明 ............................... 12
§ 4 基础设施项目运营情况 ......................................................... 13
4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 .................……
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