公告日期：2024-02-20

红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

交易情况的提示性公告

REITs

公募REITs 名称 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs 简称 红土创新盐田港 REIT

公募REITs 代码 180301

公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日

(首次募集)

公募 REITs 合同更新生 2023 年 6 月 2 日

效日(第一次扩募)

基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基
础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集
基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券
公告依据 交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号
——临时报告（试行）》等法律法规有关规定以及《红
土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基
金合同》《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证
券投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设施项目招募
说明书》及其更新。

2024年2月19日，本基金在二级市场的收盘价为2.181元/份，相较于2024年2
月8日收盘价的涨幅为5.98%。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影
响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履
行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。

本基金投资的基础设施项目为现代物流中心和世纪物流园。以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为目的，根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基

础设施证券投资基金 2023 年第 4 季度报告》，本基金 2023 年累计可供分配金额
为 96,034,519.49 元。

根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》，红土创新盐田港 REIT2024 年度预测的可供分配金额为 91,874,665.78 元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资者在 2023 年 6 月 16 日红土创新盐田港 REIT 第一次扩募份额上市时
买入本基金，买入价格为 2.700 元/份，该投资者的 2024 年度年化净现金流分派率预测值=91,874,665.78/(2.700×953,629,628.00)=3.57%。

2、投资者在 2024 年 2月19日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格
为当天收盘价 2.181 元/份，该投资者的 2024 年度年化净现金流分派率预测值=91,874,665.78/(2.181×953,629,628.00)=4.42%。

1、以上计算说明中的 2024 年可供分配金额系根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际年度的可供分配金额。

2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

投资者可以登录红土创新基金管理有限公司网站（www.htcxfund.com）或拨打红土创新基金管理有限公司客户服务热线 400-060-3333（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。