公告日期：2023-04-21

华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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§2 基金产品概况
2.1 基金产品基本情况
基金名称 华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基
金
基金简称 华夏杭州和达高科产园 REIT
场内简称 华夏和达高科 REIT
基金主代码 180103
交易代码 180103
基金运作方式 契约型封闭式。本基金存续期限为自基金合同生效之日
起 42 年。本基金存续期限届满后，可由基金份额持有
人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限。否
则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有
人大会。
基金合同生效日 2022 年 12 月 16 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份
基金合同存续期 42 年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2022 年 12 月 27 日
投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支
持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持
证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权
或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项
目，力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。
投资策略 本基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证
券，并持有其全部份额，从而取得基础设施项目完全所
有权或经营权利；剩余基金资产将投资于固定收益品种
投资。
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。
如果相关法律法规发生变化，基金管理人可以根据本基
金的投资范围和投资策略，确定基金的比较基准或其权
重构成。业绩比较基准的确定或变更需经基金管理人与
基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并
在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人
大会。
风险收益特征 本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不
同的风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于债券
型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承
担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制
度等差异带来的特有风险。
基金收益分配政策 在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当将 90%

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以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给
投资者。基础设施基金的收益分配在符合分配条件的情
况下每年不得少于 1 次；但若《基金合同》生效不满 6
个月可不进行分配。
资产支持证券管理人 中信证券股份有限公司
外部管理机构 杭州和达高科技发展集团有限公司（统筹机构）、杭州
生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司（和达
药谷一期项目实施机构）、杭州和达科技服务有限公司
（孵化期项目实施机构）
2.2 基础设施项目基本情况说明
基础设施项目名称：和达药谷一期项目
基础设施项目公司名称 和达药谷一期（杭州）园区运营管理有限公司
基础设施项目类型 产业园区
基础设施项目主要经营模式 依托于杭州钱塘区内部的产业聚集，以产业招商为内
核，以自有物业为载体，向租户提供办公、科研空间并
获取租金收益。
基础设施项目地理位置 浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路 291 号
基础设施项目名称：孵化器项目
基础设施项目公司名称 杭州市高科技企业孵化器有限公司
基础设施项目类型 产业……
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