公告日期：2023-11-29

华夏基金管理有限公司关于

华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金

停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示公告

一、 公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 华夏合肥高新产园REIT

场内简称 华夏合肥高新REIT

公募REITs代码 180102

公募REITs合同生效日期 2022 年 9 月 20 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交
易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》
公告依据 《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务
指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏
合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金
合同》、《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投
资基金招募说明书》及其更新

二、 公募 REITs 停牌（复牌）、暂停（恢复）基金通平台份额转让业务事项
2023 年 11 月 28 日，本基金在二级市场的收盘价为 1.770 元，相较于 2023
年 11 月 23 日收盘价跌幅达到 10.47%。为了保护基金份额持有人的利益，本基
金将自2023年11月29日深圳证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30
起复牌。同时，本基金将自 2023 年 11 月 29 日深圳证券交易所开市起暂停基金
通平台份额转让业务 1 小时，并于当日上午 10:30 起恢复办理基金通平台份额转让业务。
三、 基础设施项目的经营业绩情况

本基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，力求提升基础设施项目的运营收益水平，追求稳定的收益分配和长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

截至 2023 年 10 月 31 日，本基础设施项目可出租面积 297,452.37 平方米，
已出租面积 267,460.03 平方米，时点出租率为 89.92%。实际执行租金标准与《华
夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新）》有关2023 年预测租金标准保持一致。

截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资，履行信息披露义务。

以上内容已经过本项目的运营管理机构确认。
四、 价格变动对基金份额持有人权益的影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新）》，本基金 2023 年预测可供分配金额为 62,271,693.05 元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.190 元/份，该投资者的
2023 年度净现金流分派率预测值为：

62,271,693.05/(2.190×700,000,000)=4.06%。

2、投资人在 2023 年 11 月 28 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价
格为 2023 年 11 月 28 日收盘价 1.770 元/份，该投资者的 2023 年度净现金流分派
率预测值为：

62,271,693.05/(1.770×700,000,000)=5.03%。

在此需特别说明的是：

①基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价……
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