公告日期:2018-01-08
东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金分红公告1公告基本信息
基金名称东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金
基金简称东方红睿阳混合(场内简称:东证睿阳)
基金主代码169102
基金合同生效日2015年1月19日
基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
、《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金合同》、《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日2017年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.708
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)202,144,804.86
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)181,954,836.67
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)3.43
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度分红。
注:本基金合同约定:封闭期间,基金收益分配采用现金方式;封闭期内,本基金的收益分配,每年不得少于一次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%。截至本次收益分配基准日2017年12月31日,本基金可供分配收益为202,144,804.86元,拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利3.43元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2018年1月15日
除息日2018年1月16日(场内)2018年1月15日(场外)
现金红利发放日2018年1月16日(场内)2018年1月17日(场外)
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明封闭期间,基金收益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通
知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本基金按派发红利总额的3收取本次
分红手续费(手续费金额超过300万元以上部分予以免收),从基金资产中列支。
3其他需要提示的事项
1、本公告发布当天(2018年1月8日),东证睿阳在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。
权益分派期间(2018年1月9日至2018年1月15日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份......
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