九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-07-04
九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加中石科技(代码 300684)非公开发行股票的认购。北京中石伟
业科技股份有限公司已发布《北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中 国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,我公司现将旗下 基金获配北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
总成本占基金 账面价值占基金
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 账面价值(元) 限售期
资产净值比例 资产净值比例
九泰锐益定增灵活配置混合型
1,049,318 30,000,001.62 0.99% 32,444,912.56 1.07% 6 个月
证券投资基金
九泰泰富定增主题灵活配置混
594,613 16,999,985.67 3.51% 18,385,433.96 3.79% 6 个月
合型证券投资基金
注:1、根据《北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日
日终登记到账。
2、基金资产净值、账面价值为 2020 年 07 月 02 日数据。
九泰基金管理有限公司
2020 年 07 月 04 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》