九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-12-18
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2019-12-18
1、公告基本信息
基金名称 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 九泰锐智定增混合(场内简称:九泰锐智)
基金主代码 168101
基金合同生效日 2015 年 08 月 14 日
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《九
泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
公告依据
《九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2019 年 12 月 11 日
基准日基金份额净值(单 1.176
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 18,131,238.81
截止收益基准日的 (单位:人民币元)
相关指标 截止基准日按照基金合同 16,318,114.93
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.46
有关年度分红次数的说明 2019 年度第一次分红
注:
1、本基金基金合同中约定:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,在本基金封闭期内,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每年不得少于 1 次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的 90%。
(2)在封闭期内,本基金的收益分配方式为现金分红。
2、本次收益分配占截至 2019 年 12 月 11 日本基金可供分配利润的比例为
91.38%。
2、与收益分配相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 20 日
......
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