持仓基金都有派息，为什么该基金从来没有分红？
$基建工程LOF(SZ165525)$ 持仓基金都有派息，为什么该基金从来没有分红？
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发表于 2024-09-27 14:07:37
发布于 上海
您好，股息红利都会计入基金资产，体现在基金净值中，而基金分红实质是把基金资产净值中可分配收益的一部分提前以现金分红或者红利再投资的方式派发给持有人，这部分收益原本就是基金净值的一部分，故分红后基金净值降低，但投资者在分红前后的总资产不变。基金分红并没有突然增加您的实际收益，分红的收益就是单位净值的一部分，基金分红分多少，基金净值就降低多少，本身没有创造出新的财富哦。
发表于 2024-10-10 12:37:35
发布于 陕西
中信保诚 :
您好，股息红利都会计入基金资产，体现在基金净值中，而基金分红实质是把基金资产净值中可分配收益的一部分提前以现金分红或者红利再投资的方式派发给持有人，这部分收益原本就是基金净值的一部分，故分红后基金净值降低，但投资者在分红前后的总资产不变。基金分红并没有突然增加您的实际收益，分红的...
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