请管理人解释！
$中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A[165513]$ A和C的净值每天怎么差那么多！
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发表于 2024-04-01 09:58:15
发布于 上海
您好！A/C两类份额同时运作，它们的投资策略、投资标的完全一样，但有各自的基金代码，分别公布基金净值。基金根据认/申购费、赎回费和销售服务费收取方式的不同，分为不同的份额类别。全球商品A类收取申购费，不收取销售服务费；而C类不收取申购费，但每日会在基金资产中计提销售服务费。所以一般情况下在账面上会体现出A类份额净值比C类高一点哦~
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