公告日期:2018-01-20
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
( LOF)
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一八年一月二十日
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金( LOF) 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 工银双债增强债券( LOF)
场内简称 工银双债
交易代码 164814
基金运作方式 上市开放式基金( LOF)
基金合同生效日 2016 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额 83,857,886.87 份
投资目标
在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动
的可转债、信用债投资管理,追求基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
本基金将在资产配置策略的基础上,通过构建债券
组合以获取相对稳定的基础收益,同时,通过重点
投资可转债和信用债以及灵活把握权益类资产的投
资机会来提高基金资产的收益水平。
业绩比较基准 天相可转债指数收益率40% 中债企业债总全价指
数收益率60%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混
合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金( LOF) 2017 年第 4 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日
)
1.本期已实现收益 2,280,497.89
2.本期利润 -770,358.03
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0085
4.期末基金资产净值 82,796,883.40
5.期末基金份额净值 0.987
注: 1、......
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