工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银纯债定开
场内简称 工银纯债定开
基金主代码 164810
基金运作方式 契约型开放式(本基金自基金合同生效日起每封闭三年集中开放申购
与赎回一次)
基金合同生效日 2012 年 6 月 21 日
报告期末基金份额总额 215,710,184.65 份
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准
的投资收益。
投资策略 本产品的主要投资策略包括:期限配置策略、类属配置策略、期限结
构策略及证券选择策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场
失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率。三年期定期存款利率是指每年的第
一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款
基准利率”。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型
基金,高于货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 2,457,596.30
2.本期利润 2,629,834.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0122
4.期末基金资产净值 227,285,786.12
5.期末基金份额净值 1.0537
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
……
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