公告日期：2013-07-03

　　　　
关于工银100A定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告
　　
　　根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定，工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2013年7月1日对在该日登记在册的工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“工银100”，交易代码：164811）和工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“工银100A”，交易代码：150112）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2013年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
　　根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013年7月3日工银100A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2013年7月2日的工银100A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于工银100A折算前存在折价交易情形，2013年7月1日的收盘价为1.035元（四舍五入至0.001元），扣除约定收益后为0.991元（四舍五入至0.001元），与2013年7月3日的前收盘价存在较大差异，2013年7月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2013年7月3日

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