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发表于 2020-09-21 08:00:51 股吧网页版
关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-09-21

   关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告
根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同” ) “第二十一部分、基金份额折算” 的相关规定,当新华中证环保产业
指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )之基础份额(新华环保份额)的
基金份额净值大于或等于 1.500 元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至 2020 年 9 月 18 日,新华环保份额的基金份额净值为 1.501 元,达到基
金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以 2020 年 9 月 21 日为基准
日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、 基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为 2020 年 9 月 21 日。
二、 基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的新华环保 A 份额(场内简称: NCF 环保 A,
基金代码: 150190) 、新华环保 B 份额(场内简称: NCF 环保 B,基金代码:
150191) 和新华环保份额(场内简称:新华环保,基金代码: 164304) 。
三、基金份额折算方式
当新华环保份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上后,本基金将分别对新
华环保 A 份额、新华环保 B 份额和新华环保份额进行份额折算,份额折算后本
基金将确保新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的比例为 1: 1,份额折算后新华
环保 A 份额的基金份额参考净值、新华环保 B 份额的基金份额参考净值和新华
环保份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。
当新华环保份额的份额净值高至 1.500 元或以上后,新华环保 A 份额、新
华环保 B 份额、新华环保份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:
1)新华环保 A 份额
份额折算原则:
① 份额折算前新华环保 A 份额的份额数与份额折算后新华环保 A 份额的
份额数相等;
② 新华环保 A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出 1.000 元
以上的净值部分全部折算为场内新华环保份额。
新华环保

新华环保

新华环保 A 份额持有人新增的场内新华环保份额的份额数=
新华环保

前 )

新华环保
其中:
新华环保


:份额折算前新华环保 A 份额的份额数
:份额折算后新华环保 A 份额的份额数
新华环保
新华环保

:份额折算前新华环保 A 份额的基金份额参考净值
2)新华环保 B 份额
份额折算原则:
① 份额折算后新华环保B份额与新华环保A份额的份额数保持1: 1配比;
② 份额折算前新华环保......
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发表于 2020-09-21 23:58:46
这样折折不是都折算没了?
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